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Vorlage - VI/2018/0226/HDGIV  

 
 
Betreff: Informationsvorlage Halbjahresinformation 2018 nach § 75 Abs. 5 SächsGemO
Status:öffentlichVorlage-Art:Informationsvorlage HDG
Federführend:20 Finanzverwaltung   
Beratungsfolge:
Gemeinderat Heinsdorfergrund
13.08.2018 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates    

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
Ergebnis- und Finanzhaushalt Hdgr 09.07.2018

ALLRIS® Office Integration 3.9.2
Beschlussvorschlag:

 

 

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Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO hat der Bürgermeister den Gemeinderat und die Rechtsaufsichtbehörde in der Mitte des Haushaltsjahres über wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan zu unterrichten.

 

Als Anlage ist der Stand der Erfüllung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes per 09.07.2018 beigefügt. Infolge der Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik ab dem Jahr 2013 und der erst am 26.06.2017 festgestellten Eröffnungsbilanz sind zum Auswertungsstichtag die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2016 noch nicht aufgestellt. Insofern ist das in der Anlage ausgewiesene Ergebnis 2017 ein vorläufiges Ergebnis. Außerdem sind teilweise Buchungen noch nicht korrekt verbucht, so dass diese noch den durchlaufenden Geldern zugeordnet sind. Die Buchungen der nichtzahlungswirksamen Erträge (z.B. Abschreibung, Auflösung von Sonderposten, Zuschreibungen) erfolgen überwiegend im zweiten Halbjahr, so dass diese ebenfalls in der Übersicht noch nicht vollständig berücksichtigt sind. Insofern ist die Aussagekraft der beigefügten Übersicht eingeschränkt.

 

Trotzdem kann eingeschätzt werden, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und der Ein- und Auszahlungen keine Abweichungen vom Haushaltsplan 2018 erkennen lassen, die die Erstellung eines Nachtragshaushaltsplanes erforderlich machen. Der Bestand an Liquiden Mitteln verringerte sich von 1.689.917,44 EUR am 01.01.2018 um 202.835,44 EUR auf 1.487.082,00 EUR am 09.07.2018.

 

Kreditaufnahme und Schuldenstand

Die tatsächliche Verschuldung der Gemeinde betrug zum 31. Dezember 2017  83.238,46 EUR. Kredit-aufnahmen waren nicht veranschlagt, so dass sich die Verschuldung infolge der Tilgung zum Stichtag leicht verringerte.

 

Umschuldunge waren nicht veranschlagt.

 

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften wurden nicht übernommen.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Finanzielle Auswirkungen: keine

 

 

 

 

 

 

 

Marion Dick

Bürgermeisterin

 

Heike Hentschel

Fachbedienstete für das Finanzwesen

 

 

 

 

 

 

 

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Anlagen:

Ergebnis- und Finanzhaushalt der Gemeinde Heinsdorfergrund 09.07.2018

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Hdgr 09.07.2018 (77 KB)